Configuración inicial
Haz esto una vez. Si recargas los archivos después, los datos procesados se re-analizan automáticamente.
1
👥 Vendors
VENDOR.CSV — matching automático de proveedores
›
2
📊 Plan de Cuentas
CHART.CSV — buscador inteligente de G/L Accounts
›
3
🏦 Bancos
Pre-configurado — toca para personalizar
✓
➕ Agregar extracto
📄
Toca para seleccionar el extracto
CSV · XLSX · OFX · QBO
💡 Flujo: Selecciona banco → sube archivo(s) → Procesar. Repite para cada banco. Exportas UN solo CSV al final.
Sin registros
Importa un extracto bancario primero
Todos los registros
Sin registros
Sin pendientes
Todos los registros tienen Vendor y G/L asignados
⚠️ Requieren atención
Sin pendientes
✏️ Pago manual
Proveedor
Transacción
Contable
⬇️ Exportar a Sage 50
En Sage 50: File → Import/Export → Accounts Payable → Vendor Payments → Import
Vista previa CSV
— Sin registros —